2019年度莆田市住房公积金管理中心部门预算说明

发布时间:2019年02月02日 15:36 字号: T | T

2019年度莆田市住房公积金管理中心部门预算说明

 

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 

2019年部门预算经市七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

莆田市住房公积金管理中心部门的主要职责是:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门包括5个下辖科室及4个管理部,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市住房公积金管理中心

财政全额拨款

45

42

三、部门主要工作任务

2019年,莆田市住房公积金管理中心主要任务是:认真贯彻落实市委、市政府和市住房公积金管理委员会等上级的有关要求,加强业务精准管理、完善综合服务平台、提升服务管理水平、防范资金流动风险、加大行政执法力度和增强党建工作能力,不断完善各项管理,加强资金风险防控,深化“放管服”改革,提升住房公积金服务效率,不断推进新常态下住房公积金事业稳健发展围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强业务精准管理,推进工作有序开展。

一是加强归集扩面工作。利用报刊、电视、官方网站、微信公众号等服务平台,多渠道、多形式、多角度、全方面广泛宣传公积金法律法规、政策和业务,积极引导和督促非公企业建立住房公积金制度,争取将部分有条件的新市民纳入我市住房公积金制缴存对象,优先保障环卫、公交和物业等行业困难群体,帮助新市民解决住房问题,享受公积金带来的政策红利。二是保持贷款有序发放。继续开展“公转商”贴息贷款业务,积极与受托银行沟通协调,单列公积金贷贴息贷款额度,保障放款规模和放款速度,按照房地产抵押登记时间的顺序有计划、按规模有序地进行贷款发放,做到公平公开透明;做好新增受托银行接入住房公积金信息系统工作,有效扩大贷款业务面。同时根据中心资金情况有计划适时地进行贴息贷款回购,减轻中心负债压力;适时按照上级有关要求调控政策,促进我市房地产健康稳健发展。

(二)完善综合服务平台,全面满足客户需求。

一是完善公积金网上办事大厅。在所有归集缴存业务、部分提取转移业务实现“全程网办”的基础上,继续完善网上办事大厅、微信、12329短信、自助终端等多种服务渠道的综合服务平台,利用省网上办事大厅和莆田惠民宝上的刷脸方式验证个人住房公积金账户,力争推出贷款网上申请和开发商楼盘网上报备等业务,争取实现公积金所有业务“全程网办”,适应人民群众在新时代的期待和需求,全面落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单。二是升级新版住房公积金系统。市电子证照系统数据不断补充完善的基础上,升级新版住房公积金系统,推进市电子证照系统中公安、民政、医保、工商等部门共享数据在住房公积金业务办理中的的应用,让“数据多跑路,群众少跑腿”,打造“互联网+”智慧公积金。三是推进人行征信报送系统的接入福建省住房公积金综合管理信息系统上线后,公积金贷款数据由中心负责报送。为保证能及时报送征信数据,中心将组织相关业务人员对住房公积金征信报送系统进行测试,拟于今年上半年,主动配合省住建厅上线住房公积金征信报送系统,完成人行征信报送系统的接入工作。

(三)提升服务管理水平,优化窗口服务质量。

一是业务流程再造。修订《莆田市住房公积金管理办法》,优化业务流程,减少收件材料,简化办事手续,积极与不动产管理中心沟通协调,改变客户提供身份证原件方可查询本人房产信息的方式,由客户授权中心查询房产信息,方便客户办理公积金贷款;与受托银行探讨服务新模式,实行委托相关银行审核公积金楼盘准入及贷款审批限次限时办结制度,争取实现公积金贷款签约“最多跑一趟”,不断提高服务水平,适应新常态下广大缴存职工对公积金更高更快更便捷的新需求。二是开展业务交叉检查。随机抽调检查人员到各县区管理部和受托银行对公积金提取、信贷、财务管理、稽核等业务工作进行交叉抽查,通过调阅档案资料、系统后台筛查等方式全面了解和掌握日常业务操作和运行情况,确保住房公积金安全运营。三是打造一流公积金队伍。加强人员管理和业务、窗口服务培训,认真落实“首问责任制”和“马上就办”,严格执行各项管理制度,不断提高窗口服务质量和工作效率,培养和造就一支政治强、业务精、作风正、纪律严、能担重任的公积金队伍,从而推动中心更多工作走在全省前列。四是加强受托银行委托业务监管。拟适时组织并分别就基础工作、业务办理、财务会计核算、风险管控等方面对受托银行2018年度业务管理工作进行考评,并召开受委托银行住房公积金业务工作座谈会,不断促进受托银行住房公积金业务服务质量和效率的提高。并拟组织对受委托银行公积金经办人员进行业务培训,努力提高整体业务服务水平。

(四)防范资金流动风险,创新财务管理模式。

一是适时调整住房公积金政策。2019年,中心将按省住建厅和市政府要求继续加强对资金流动性风险的防控和管理,加大对个贷项目和资金运行的监测力度,确保在资金流动性安全的前提下,尽可能满足广大职工的购房需求,促进房地产市场的稳健发展。二是强化逾期贷款催收。要求各管理部指定专人进行催讨工作,建立逾期人员台账,掌握逾期动态,定期召开逾期催讨分析会,了解逾期催讨落实情况,对不良贷款情况进行监测、统计、分析和汇报,及时制定相应措施,加大对不良贷款的清收转化力度,确保催收成果取得新突破。三是完善内部管理制度。合理设置住房公积金业务受理、审核岗位,明确岗位职责,加强岗位制约,实行定期轮岗。完善内审稽核机制,形成前台受理审核、后台重点复核、内审部门“双随机”稽核“三道防线”,从源头上防范资金操作风险,保证资金运行安全。

(五)加大行政执法力度,促进公积金法制建设。

一是开展“双随机一公开”检查。2019中心将继续执行“双随机一公开”检查,扩大抽查范围,对全市应缴未缴、少缴漏缴住房公积金的单位进行清理督查,督促单位及时为职工缴纳公积金,努力做到应缴尽缴,维护职工合法权益。同时利用贷款逾期台账,及时跟踪催收,防止出现贷款呆账、坏账,努力将贷款逾期率降至最低,保障资金安全。二是切实打好“扫黑除恶”攻坚战。加强正面宣传,利用LED显示屏和宣传栏及在业务网点设立宣传牌、警示栏等方式向社会宣传公积金相关政策,让广大公积金缴存人员自觉按章依规办事,从源头挤压涉黑势力滋生的空间;健全中心工作人员权利运行制约和监督机制,坚持依法行政、依法履职,预防内部公职人员成为涉黑势力的保护伞关系网;同时继续加大摸排力度,发现涉黑涉恶线索及时上报,坚持对涉黑涉恶行为零容忍态度,营造一个风清气正的环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,莆田市住房公积金管理中心收入预算为817.49万元,比上年增加121.14万元,主要原因是工资调增及部门业务费支出增加其中:一般公共预算拨款817.49万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算817.49万元,比上年增加121.14万元,其中:人员支出460.8万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出64.54万元,项目支出292.15万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出817.49万元,比上年增加121.14万元,主要原因是工资调增及部门业务费支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2210302 住房公积金管理(项级科目) 739.84万元。主要用于住房公积金系统的人员工资及社会保障费、办公费、差旅费、水电费、人员住房公积金支出、住房公积金归集、催缴欠款、使用宣传、业务系统、房管联查、短信平台、受托银行考核、大宗印刷费、档案专用材料、档案电子化软硬件设备采购等业务费用。

(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 50.10万元。主要用于缴纳职工的基本养老保险。

(三)2101102 事业单位医疗(项级科目) 15.03万元。主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

(四)2101199 其他行政事业单位医疗支出(项级科目) 12.52万元。主要用于缴纳职工的医疗补助费用。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出525.34万元,其中:

(一)人员经费460.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费64.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。年持平,主要原因是:本年没有安排因公出国(境)发生的支出。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排0.19万元。主要用于上级工作检查、兄弟中心考察学习等方面的接待活动,年持平,主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。年相比支出下降62.83%,主要原因是:公车改革后公车数量减少2辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019莆田市住房公积金管理中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,主要原因是本单位不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)

(二)政府采购情况

2019莆田市住房公积金管理中心政府采购预算总额25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,莆田市住房公积金管理中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019莆田市住房公积金管理中心共设置绩效目标20个,涉及财政拨款资金292.15万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

附件:预算说明表格

附件下载: